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浙江JT印刷制版有限公司现金管理优化方案

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明确库存现金的使用范围,加强对现金收支、结余的管理,确定最佳现金持有量,注意做好现金预算,建立健全现金的内控制度,对保证现金使用的合法性和有效性具有现实意义。本文拟阐述公司目前的现金管理主要措施,并对其进行分析,提出现金管理的优化方案。
[关键词]  现金管理;预算;优化方案
工商管理论文
由于本公司制度的不严谨性,还是会出现很多纰漏,白条抵库现象十分严重,像老板自己的一些私人生活账目也是走公司的外账,并且大部分都是直接用现金支付,其中有包含上万的一些生活支出。而且发票的种类 很单一,且不论是何种款项都一律填写付款单和借支单,直接从出纳的手上领取现金,领取现金也并未从银行直接提取,而是直接从老板的个人账户提取出来的现金,缺乏严谨性。还有一些和老板关系比较好的生意伙伴有时需要资金周转,迫于关系和面子也是直接写发票,然后直接取走公司的现金库存。久而久之公司的白条越来越多,而现金库存越来越少。往往在需要急用的时候就拿不出来。

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