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星城有限公司出纳岗位工作流程设计

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星城有限公司成立于2005年,主要经营业务为房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包等。星城有限公司十分重视产品质量和售后服务,一直本着“以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下”的质量方针和“正正直直做人,踏踏实实做事”的企业精神,目前已经取得了令人瞩目的成绩;更多范文
康复论文
星城有限公司对出纳岗位职责有明确的要求,具体如下:
(1)负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;
(2)现金业务要严格按照财务制度以及企业制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;
(3)支票的签发要严格执行银行支票的管理制度,不得签逾期支票、空头支票;
(4)办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款;
(5)根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每日进行日结和账实核对,做到日清月结;
(6)监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全

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